时近年终结账，全校各单位、教职工报销规模明显增加，按照财政部门和审计部门要求，收款人为个人的，必须通过银行转账的形式直接转入收款人本人银行账户，不得由其他人代领，例如学生的的各项费用：奖助学金、退费、各项补贴，校内教职工的各种劳务费、奖励等，所以大量报销业务需要通过农行批量转账的形式进行支付。因农行批量转账需要特定的电子格式，以前，各部门报销时所整理的收款人信息明细表五花八门，格式多种多样，为提高结算效率，加快支付进度，更好的为广大师生员工做好财务报销服务，现对批量转账电子数据进行模板统一，请广大教职工认真核对数据，严格按照模板的格式填写表格，争取在进行支付时一次成功，具体要求如下：

1、     提交电子数据一律使用excel（97——2003）格式文档。

2、     文件名一律按照“xxxx单位(或个人姓名)_xxxx费用_xxxx年_xx月_0000.00.xls”命名，其中最后0000.00为表中合计金额。

3、     电子版文件统一发到bzxyzj@163.com，恕不接受QQ传文件。

4、     因2015级专科学生学费缴费卡为建行卡，其他为农行卡，提供学生收款信息时应分为两个表，报销时应分清。

5、     批量支付收款账号除2015级专科生外，其他必须是“农行借记卡号”或者“存折号（15—开头）”，“公务卡号”、其他“贷记卡号”不得作为收款账号。

6、     Excel表中不得出现表头，所有数据直接从第一行开始。

7、     Excel表中各列依次为“序号、账号、姓名、金额、费用说明、身份证号码”和其他信息，所有列中均不得出现空格、换行等无关字符，“账号”和“身份证号码”列均为文本格式，以免出现科学计数法误差，“金额”列必须是数字并四舍五入保留两位小数，不得保留公式。

8、     Excel表中“账号”、“姓名”和“身份证号码”必须同银行开户预留信息一致，如姓名和账号不一致，会产生支付失败退款。

9、     各位教职工务必认真核对信息，以免产生不必要的麻烦。

附件：xxxx单位_xxx费用_xxxx年_xx月_0000.00模板.xls